总是过早结束盈利交易?掌握这3个方法就不会了

时间:2019-06-19 08:53:36

41863

还记得有多少次你因为一丁点盈利或者一丁点亏损就手动平仓了吗?过早退出交易是很多人经常犯的错误,这也是最难改正的交易错误之一。

这篇文章是写给那些难以持仓、总是过早退出盈利交易或总爱在没有达到止损位前就平仓止损的交易者。

过早退出交易一般有一下几种情形:

1、由于害怕亏损,所以常常在盈亏平衡(不赚不赔)的情况下退出交易(盈亏平衡实际上是一种亏损,因为在扣掉付给经纪商的点差与佣金之后,实际上是亏钱的)。

2、由于害怕市场反转,在交易订单还远没有达到你的盈利计划之前,就因为一点点获利而了结订单。

3、由于部分损失,在达到止损位之前,就提前手动退出交易。

4、在盈利状态下,由于担心市场反转,不但不敢加仓,反而不断退出这些有强劲盈利能力的仓位

过早退出交易的四个主要原因

过早退出交易一般是由多种因素导致的,可能是个人的交易过程、交易心理、信仰体系、近因效应之间的一个或多个原因的组合。

1.交易过程不当,对市场现实的理解不足

交易者过早退出交易的最常见原因是他们根本不知道自己在做什么。他们在进行实盘交易之前,甚至没有交易方法的整体概念。

如果你还不知道跟随市场退出交易的重要性,也不知道如何去跟随市场,那么,需要尽快学会。我们不能预测哪些交易将获得大笔盈利,但只要跟随市场,当行情有大的波动时,就能占据有利位置。

还要记住一点,行情一般比你想象中走得更远。业余交易者与亏损交易者总尝试预测趋势变化,但专业交易者更愿意忽视这些。因为市场趋势本来就是在涨与跌中反复变化的。

不要过度利用账户杠杆,杠杆越大,账户资金的风险就越大,就越会让你对影响交易的每一个有利或不利波动更紧张和敏感,从而导致过早退出交易。降低每笔交易的风险,能帮助你更好的控制交易中的情绪。

2、近因效应

近因效应是人类的一种心理现象,它是指最近的经历对人行为的影响比过去的经历影响更大。

近因效应在交易中的表现是,最近的交易损失或者最近的一些其他负面交易经历,会让你在交易中过于保守或者过度防御,产生恐惧心理。

交易者经常会被他们最近的交易过度影响。比如,近期遭遇了连续亏损,他们会开始害怕并且将风险想象得很大,并开始怀疑自己交易系统的优势。

需要时刻记住的是,你的交易优势只能从大量的交易中体现。因此,别让最近的一笔或几笔失败交易影响到下一笔交易的心态与行为。

3、交易心理

没有正确的交易心态,也可能导致过早退出交易。许多人认为交易能让他们快速获得财富,在还没有实现稳定盈利之前就辞掉原来的工作,“自信”自己能以交易为生。而事实是,仅有10%的交易者能以交易为生。

你必须明白,要在交易中赚很多钱是一个长期过程,不能一蹴而就,有时候你越想盈利,反而越容易亏损。关注自己交易策略的表现,并不断优化交易策略。这样,随着时间的推移,你的资产净值曲线定会稳定上升。

4、信仰体系

许多交易者在经历了一两次失败交易后,他们开始以“看来我还会继续穷”的方式自我放弃。

其实,你看问题的方式会影响你对金钱、交易和财富的看法,会对你的交易出场产生负面影响。

如果你是一个多疑与消极的人,或是一个不相信投机能赚钱的人。那么,你将很难在交易中盈利。因为,虽然这只是一种潜意识行为,但它却会对交易决策产成影响

如何防止过早退出交易?

消除过早退出交易,只需要通过一些学习与自我约束,笔者可以教你怎么去学习,但自我约束只能靠自己。

避免过早退出交易的方法是制定交易计划,将你的交易出场策略列出来并在任何情况下坚持执行,真正做到“设置交易,然后忘记交易”。

除此以外,用交易日志记录你的所有交易及其结果,经常回顾交易日志,能提醒自己遵守交易规则,并不断练习交易心理。

过早退出交易的几种场景及避免方法

场景1:因为害怕亏损,总在盈亏平衡时退出交易

解决方案

当你交易失败时,亏损是必然的,问题是你有没有准备好面对亏损以及你有没有学会正确对待亏损。恐惧是交易的敌人,如果处于持续恐惧状态,可能会经常搞错出场位。

可以设定每笔交易的预计损失为1R(1倍风险)。首先,确定每笔交易的1R风险是多少,即在每笔交易中,你愿意承担多大的损失;然后,按1R风险设置止损,并随着市场波动调整止损位,以保持1R风险。

这样,交易开始后,即便亏损你也能坦然接受,在盈利状态下,则能大胆的让盈利奔跑。

给每笔交易一个盈利的机会,接受交易中的风险,并妥善管理风险,不要害怕!

场景2:当有部分损失时便手动斩仓

解决方案

许多交易者,喜欢有一点亏损就手动斩仓,其账户因许多小亏损单而累积成严重亏损。这种情况下,提早退出交易实际上也斩断了盈利的机会。

有时候,给市场足够的时间,它才会证明你的交易策略是对是错。不要被盘面的价格波动左右,也不要因为情绪提前结束交易,一定要坚持执行最初的交易计划

场景3:由于担心市场反转,错失大笔盈利

解决方案

那些罕见而强劲的趋势,特别是那些没有或者几乎没有回撤的单边趋势,是增加账户资金的好机会。许多交易者因为这种趋势太过“虚幻”或“好得不真实”,而畏首畏尾。但是,这种趋势确实会发生的,遇到时一定要好好抓住机会盈利。

这种情况下,依然设置1R风险设置止损,再按趋势发展而不断调整止盈位,让盈利在单边趋势中“滚雪球”般的增加

不要因为害怕将自己关在这种强劲趋势的门外,分析行情图上的价格趋势和价格行为,一旦确定市场有一波强劲趋势,那就是让账户资金扩大的机会。

结 论

18年前开始交易以来,我犯了上述所有错误。由此我知道,虽然拥有好的交易策略很重要,但有正确的交易流程(交易开始、退出和交易管理)、好的交易心态和信念体系也同样重要。

文章译自外文网站


评论

    暂时还没评论,来留下你的印象吧

    我要评论

    热点推荐

    评论发表成功